出纳的职责是什么?
09月10日 06:49608人阅读
宋老师
初级会计职称
出纳岗位职责包括：负责公司日常的费用报销；负责日常现金、支票的收与支出;
每日核对、保管收银员交纳的营业收入；每日盘点库存现金；负责向银行换取备用的收银零钱；信用卡的对账及定期核对银行账目；月末与会计核对现金/
银行存款日记账的发生额与余额；每周编制《货币资金周报表》、《现金流量表》；编制工资表。
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